❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest SICAV

Japan Class A

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU0193802039
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

6.545,6

Indre værdi pr. 22.11.2024

+0,58%

Afkast 1 dag

-0,34%

Afkast 1 måned

+11,27%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i japanske aktier.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Japan Class A
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkkDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Denne afdeling hørte tidligere under Danske Invest, en luxembourgsk fonds commun de placement. Diagrammet viser afdelingens tidligere resultater før fusionen med Danske Invest SICAV i marts 2017.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er JPY
Klik for at skifte beløb
 blevet til på

0 år
år
10 år
år

JPY

heraf er JPY n/a udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: JPY n/a .

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 JPY blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årJPY 118,54
I løbet af 3 årJPY 157,98
I løbet af 5 årJPY 191,00
I løbet af 7 årJPY 184,12
I løbet af 10 årJPY 251,99
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Takuya Kamiishi

Titel: Portfolio Manager
Baggrund: BA in Economics, CMA
Antal års erfaring: 14

Sumitomo Mitsui DS Asset Management har i mere end 25 år rådgivet amerikanske, europæiske og asiatiske kunder om investeringer i japanske aktier. Den store erfaring betyder, at Sumitomo Mitsui  har opbygget et effektivt lokalt netværk, som udgør et centralt element i Sumitomo Mitsuis tilgang til investering i japanske aktier.

Sumitomo Mitsuis investeringsstil er baseret på først at finde aktier, der ud fra selskabets nøgletal fremstår undervurderede. Efterfølgende vælges de enkelte investeringer på baggrund af indgående kvalitative analyser, besøg hos virksomhederne og møder med ledelserne.

Fordeling pr. 30.09.2024

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Japan Class A

Investeringer pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Mitsubishi Estate Co. Ltd. 000000000000004.824,82% Aktier JPY Japan JP3899600005
Honda Motor Co. Ltd. 000000000000004.684,68% Aktier JPY Japan JP3854600008
SoftBank Group Corp. 000000000000004.214,21% Aktier JPY Japan JP3436100006
Japan Post Holdings Co. Ltd. 000000000000003.813,81% Aktier JPY Japan JP3752900005
KDDI Corp. 000000000000003.253,25% Aktier JPY Japan JP3496400007
Nitori Holdings Co. Ltd. 000000000000002.992,99% Aktier JPY Japan JP3756100008
Asahi Kasei Corp. 000000000000002.962,96% Aktier JPY Japan JP3111200006
Sony Group Corp. 000000000000002.932,93% Aktier JPY Japan JP3435000009
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 000000000000002.902,90% Aktier JPY Japan JP3893200000
Nissan Motor Co. Ltd. 000000000000002.732,73% Aktier JPY Japan JP3672400003
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger1,95%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)3,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)1,00%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Japan Class A

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU0193802039
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Beviserne udstedt i JPY
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 05.07.2004
    Bloombergkode FINORJA LX
    Wertpapierkennnummer A0ERQA
    Markedsføringstilladelse Finland, Sverige, Luxembourg, Norge, Danmark
    Klasse i Japan
    Andre klasser Japan Class A-sek
    Japan Class I
    Japan Class WA
    Japan Class WA-sek
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Aktie
    Område Japan
    Benchmark MSCI Japan Index (net dividends reinvested)
    Typisk investeringshorisont 5 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) JPY pr. 22.11.2024 3.236,23
    Formue for andelsklassen (mio.) JPY pr. 22.11.2024 2.042,25
    Indre værdi JPY pr. 22.11.2024 6.545,6
  • Risikonøgletal pr. 31.10.2024

    Risikonøgletal pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 18,54 16,47 13,82 9,11 9,68
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 10,31 13,50 14,38 15,09
    Tracking Error 5,50 5,18 4,72 4,20
    Information Ratio 0,57 0,18 0,02 0,06
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.