Handlen med to af Danske Invests fonde i Luxembourg suspenderes kortvarigt grundet skift af depotbank og administrator
Fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation skifter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Skiftet gennemføres den 24. november 2023 og vil ikke få betydning for dig som investor -- bortset fra suspension med handlen i op til fire hverdage i november.
En række afdelinger i to af Danske Invests fonde i Luxembourg skifter depotbank og fondsadministrator. Danske Invest har efter en grundig udvælgelsesproces udpeget J.P. Morgan som ny depotbank for to fonde i Luxembourg. J.P. Morgan erstatter CACEIS Investor Services Bank S.A.
Handel med luxembourgske fonde suspenderes i op til fire hverdage i november
Ved skiftet af depotbank fra CACEIS til J.P. Morgan, vil det af praktiske årsager være nødvendigt at lukke for handlen i Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation i op til fire hverdage i slutningen af november. Det vil sige, at der er lukket for handel af alle afdelingerne i de to fonde. Lukkedagene varierer fra afdeling til afdeling og ligger i perioden den 21. eller 22. november til den 27. november, hvorefter der igen kan handles. Datoerne er afhængige af handelsprocessen i afdelingernes underliggende markeder og varierer for at sikre korrekt afvikling og opgørelsen af afdelingens handler.
Når en fond lukkes for handel, betyder det i praksis, at ingen kan købe eller sælge investeringsbeviser i den berørte fond. I tabellen nedenfor kan du se, hvilke afdelinger der er berørt, og hvornår der er lukket for handel.
Lukkedagene bliver taget i brug for at beskytte dig som investor. I forbindelse med skiftet af depotbank, vil det i en periode ikke være muligt for forvalterne at handle fondenes investeringer og kontanter, før de er overført til ny depotbank. Lukningen af handlen sker således for at sikre, at du som investor ikke handler til misvisende kurser. Det forventes, at skiftet af depotbank kan gennemføres i perioden fra 21. november til den 27. eller 28. november.
Hvis andet er tilfældet, vil det blive kommunikeret på Danske Invests hjemmeside.
|
Hvad betyder det for mig som investor?
Som investor i de berørte afdelinger vil du ikke blive påvirket af skift af depotbank, ud over at du ikke kan handle i de ovennævnte lukkedage. Ændringen gennemføres inden for foreningernes samlede omkostningsniveau og vil ikke medføre nogle prisstigninger for dig, ligesom du ikke behøver at foretage dig noget i forbindelse med skiftet.
Det luxembourgske finanstilsyn CSSF har godkendt skiftet fra CACEIS til J.P. Morgan og den følgende suspension i op til fire hverdage.
Du kan læse mere i Shareholder Notice SICAV og Allocation (på engelsk) og på dansk angående SICAV og Allocation.
LÆS OGSÅ: Danske Invest skifter depotbank administrator for en række luxembourgske fonde
