• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest Select

Flexinvest Fonde KL

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060178002
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

84,36

Indre værdi pr. 22.11 17:00

+0,10%

Afkast i dag

+0,36%

Afkast 1 måned

+4,70%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at skabe højest mulig udlodning under hensyntagen til at opretholde formuen bedst muligt.

Investeringspolitik

Investerer bredt i danske obligationer, som opfylder reglerne for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. For at opnå en merrente med lav risiko investeres i højere forrentede obligationer samt op til 20% i erhvervsobligationer.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 8 år.

Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig.

Afdelingen har intet benchmark, da afdelingens afkast måles samlet for det investeringsprodukt, hvori afdelingen indgår. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Flexinvest Fonde KL
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Danmark, klasse DKK W dDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK W dDanske Invest
Flexinvest Aktier KLDanske Invest Select
Flexinvest Danske ObligationerDanske Invest Select
Flexinvest Globale Obligationer KLDanske Invest Select
Forvaltning ObligationerDanske Invest Select
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Global Sustainable Future, klasse DKK W dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK W dDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK W dDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 110,43
I løbet af 3 årDKK 91,90
I løbet af 5 årDKK 88,81
I løbet af 7 årDKK 90,89
I løbet af 10 årDKK 95,43
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Kia Marie Fjorbak Rasmussen

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 10

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.09.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Flexinvest Fonde KL

Investeringer pr. 30.09.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
5.00% 5,0 B 2053 53 000000000000014.9114,91% Obligationer DKK Danmark DK0006356696
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000005.155,15% Obligationer DKK Danmark DK0009923807
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2056 000000000000004.524,52% Obligationer DKK Danmark DK0009545949
3.00% 3,0RD27SSA53 53 000000000000004.354,35% Obligationer DKK Danmark DK0004623063
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029 000000000000004.074,07% Obligationer DKK Danmark DK0004133055
4.00% 4,0NDASDROOA 56 000000000000004.044,04% Obligationer DKK Danmark DK0002059906
NORDEA KREDIT REALKREDIT 5% 01.10.2056 000000000000003.583,58% Obligationer DKK Danmark DK0002058346
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 000000000000003.243,24% Obligationer DKK Danmark DK0009923138
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000003.213,21% Obligationer DKK Danmark DK0009532020
DLR KREDIT A/S 4% 01.10.2056 000000000000003.133,13% Obligationer DKK Danmark DK0006358718
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Flexinvest Fonde KL

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2024 03.10.2024 07.10.2024 Aconto DKK 1,20
    2023 07.02.2024 09.02.2024 Normal DKK 1,00
    2023 03.10.2023 05.10.2023 Aconto DKK 1,00
    2022 08.02.2023 10.02.2023 Normal DKK 0,70
    2022 03.10.2022 05.10.2022 Aconto DKK 0,40
    2021 08.02.2022 10.02.2022 Normal DKK 0,40
    2021 04.10.2021 06.10.2021 Aconto DKK 0,40
    2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 0,60
    2020 01.10.2020 05.10.2020 Aconto DKK 0,40
    2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 0,70
    2019 01.10.2019 03.10.2019 Aconto DKK 0,70
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060178002
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest Select
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 16.06.2009
    Markedsføringstilladelse Danmark
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Danmark
    Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 21.11.2024 1.090,63
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 21.11.2024 1.090,63
    Indre værdi DKK pr. 22.11.2024 17:00 84,36
    Korrigeret varighed pr. 31.10.2024 4,88
    Effektiv rente pr. 31.10.2024 3,41
    Horisontafkast (før omkostninger), forventet på 1 års sigt, pr. 22.11.2024  
    Ved rentefald på 1,0%-points 7,15
    Ved rentefald på 0,5%-points 5,40
    Ved uændret rente 3,29
    Ved rentestigning på 0,5%-points 0,88
    Ved rentestigning på 1,0%-points -1,75
  • Risikonøgletal pr. 31.10.2024

    Risikonøgletal pr. 31.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 10,43 -2,78 -2,34 -1,36 -0,47
    Sharpe Ratio -0,62 -0,53 -0,36 -0,16
    Volatilitet 8,11 6,63 5,68 4,87
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.