❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest

Danmark Indeks, klasse DKK d

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0010266238
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

166,18

Indre værdi pr. 03.10.2024

+0,07%

Afkast i dag

+6,51%

Afkast år til dato

166,45

Din købskurs 04.10 16:28

166,05

Din salgskurs 04.10 16:28

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for danske aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på Nasdaq Copenhagen.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks, der repræsenterer selskaber, der er noteret på OMX Copenhagen. Indekset er begrænset i henhold til UCITS-reglerne. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Danmark Indeks, klasse DKK d
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
BNP Paribas Funds Aqua Classic CapitalisationSICAV Parvest
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic CapitalisationSICAV Parvest
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic DistributionSICAV Parvest
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
C WorldWide Asien KL AC WORLDWIDE
C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende Klasse AC WorldWide
C WorldWide Globale Aktier KL AC WorldWide
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fidelity Active Strategy - FAST - Asia Fund A-ACC-EURFidelity Funds
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EURFidelity
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EURFidelity Funds
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EURFidelity Funds
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USDFidelity Funds
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USDFranklin Templeton
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale Aktier EtikC WorldWide
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Goldman Sachs Green Bond - P Cap EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond - P Dis EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - P Cap EURGoldman Sachs
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EURJPM Funds
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USDJ.P.Morgan
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USDJPMorgan Funds
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USDJ.P.Morgan
Japan Fund Euro A AccM&G
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Maj Invest Value AktierMaj Invest
Maj Invest Value Aktier AkkumulerendeMaj Invest
Mix - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Defensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - AkkumulerendeDanske Invest
Mix Offensiv Plus - AkkumulerendeDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder 2, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
RobecoSAM SDG High Yield Bonds DH EURRobeco
Sparinvest Mix Aktier KL A
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USDT. Rowe Price Funds SICAV-fonde
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EURT. Rowe Price
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 114,49
I løbet af 3 årDKK 105,22
I løbet af 5 årDKK 166,67
I løbet af 7 årDKK 173,25
I løbet af 10 årDKK 277,39
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: FD
Antal års erfaring: 38

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 30.08.2024

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Danmark Indeks, klasse DKK d

Investeringer pr. 30.08.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Novo Nordisk B 000000000000007.147,14% Aktier DKK Danmark DK0062498333
Danske Bank 000000000000007.037,03% Aktier DKK Danmark DK0010274414
Coloplast B 000000000000006.936,93% Aktier DKK Danmark DK0060448595
Novonesis (Novozymes) B 000000000000006.936,93% Aktier DKK Danmark DK0060336014
DSV 000000000000006.826,82% Aktier DKK Danmark DK0060079531
Vestas Wind Systems 000000000000004.544,54% Aktier DKK Danmark DK0061539921
Orsted 000000000000004.474,47% Aktier DKK Danmark DK0060094928
Genmab 000000000000004.444,44% Aktier DKK Danmark DK0010272202
Pandora 000000000000003.823,82% Aktier DKK Danmark DK0060252690
Tryg 000000000000003.693,69% Aktier DKK Danmark DK0060636678
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger0,28%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)0,12%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)0,12%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Danmark Indeks, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

  • Udbytte pr stk.

    Udbytte pr stk.

    Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
    2023 07.02.2024 09.02.2024 Normal DKK 6,20
    2022 08.02.2023 10.02.2023 Normal DKK 11,80
    2021 08.02.2022 10.02.2022 Normal DKK 26,00
    2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 21,80
    2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 10,70
  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0010266238
    Børsnoteret Ja
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Ja
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 27.10.1985
    Kurs 19. maj 1993 46,83
    Kursen er korrigeret for fondsandele
    Markedsføringstilladelse Danmark
    Klasse i Danmark Indeks KL
    Andre klasser Danmark Indeks, klasse DKK W d
  • Profil

    Profil

    Profil Indeksbaseret
    Type Aktie
    Område Danmark
    Benchmark OMX Copenhagen Cap Net
    Typisk investeringshorisont 5 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 03.10.2024 2.769,36
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 03.10.2024 2.578,39
    Indre værdi DKK pr. 04.10.2024 16:59 166,29
    Vejl. købskurs pr. 04.10.2024 16:28 166,45
    Vejl. salgskurs pr. 04.10.2024 16:28 166,05
  • Risikonøgletal pr. 30.09.2024

    Risikonøgletal pr. 30.09.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 14,49 1,71 10,76 8,17 10,74
    Sharpe Ratio -0,02 0,56 0,48 0,70
    Volatilitet 16,46 16,29 15,03 14,14
    Tracking Error 0,36 0,32 0,29 0,26
    Information Ratio -1,09 -1,52 -1,53 -1,89
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale
  • Historik

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.